发布日期：2025-09-13 16:36    点击次数：156

   同泰恒兴纯债债券型证券投资基金分成公             告                   公告送出日历：2025 年 6 月 23 日 基金称呼                       同泰恒兴纯债债券型证券投资基金 基金简称                       同泰恒兴纯债 基金主代码                      009278 基金公约奏效日                    2020 年 5 月 18 日 基金科罚东谈主称呼                    同泰基金科罚有限公司 基金托管东谈主称呼                    中国银行股份有限公司                            《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金                            运作科罚方针》、《公开召募证券投资基金信息浮现科罚方针》 公告依据                            等法律礼貌以及《同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金合                            同》、《同泰恒兴纯债债券型证券投资基金招募阐述书》 收益分拨基准日                    2025 年 6 月 18 日 筹谋年度分成次数的阐述                本次分成为 2025 年度第一次分成 下属分类基金的基金简称                同泰恒兴纯债 A          同泰恒兴纯债 C    同泰恒兴纯债 D 下属分类基金的交游代码                009278            009279      020711 杀青基准日    基准日下属分类基金份额 下属分类基    净值（单元：东谈主民币元） 金的相关指    基准日下属分类基金可供 标        分拨利润（单元：东谈主民币元） 本次下属分类基金分成决议（单元：元/10 份基金份额）   权柄登记日               2025 年 6 月 24 日   除息日                 2025 年 6 月 24 日   现款红利披发日             2025 年 6 月 25 日   分成对象                权柄登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主。                       采选红利再投资阵势的投资者，将以 2025 年 6 月 24 日的基金份                       额净值为蓄意基准详情再投资份额，其红利再投资的基金份额将   红利再投资相关事项的阐述                       于 2025 年 6 月 25 日径直计入其基金账户，2025 年 6 月 26 日起                       不错查询、赎回。                       字据财政部、国度税务总局相关章程，基金向投资者分拨的基金   税收相关事项的阐述                       收益，暂免征收所得税。 用度相关事项的阐述               本基金本次分成免收分成手续费。 注：采选现款分成阵势的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 25 日自基金托管账户划出，投资者内容 到账工夫以销售机构划付工夫为准。   (1)权柄登记日苦求申购或转入的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记日苦求赎回或转出的 基金份额享有本次分成权柄。    (2)本基金默许的分成阵势为现款分成。本次分成阵势将以权柄登记日注册登记系统记载的分成 阵势为准。    投资者如需修改分成阵势，请务必在 2025 年 6 月 23 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构 提供的其他非现场交游阵势办理变更手续。    如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成阵势变更， 只适用于该销售机构指定交游账户下托管的基金份额。    (3)投资者可通过本基金科罚东谈主网站(www.tongtaiamc.com)或拨打宇宙免远程费的客服热线 (400-830-1666)讨论相关情况。                                           同泰基金科罚有限公司