发布日期：2025-09-13 16:25    点击次数：92

鹏华基金科罚有限公司对于鹏华尊达一 年依期绽放债券型发起式证券投资基金      公告送出日历：2025 年 06 月 23 日 基金称呼                              鹏华尊达一年依期绽放债券型                                   发起式证券投资基金 基金简称                              鹏华尊达一年定开发起式债券 基金主代码                             008925 基金公约见效日                           2020 年 05 月 20 日 基金科罚东谈主称呼                           鹏华基金科罚有限公司 基金托管东谈主称呼                           中信银行股份有限公司 公告依据                              凭证《中华东谈主民共和国证券投                                   资基金法》、《公开召募证券                                   投资基金运作科罚方针》等法                                   律律例关联规则及《鹏华尊达                                   一年依期绽放债券型发起式证                                   券投资基金基金公约》及《鹏                                   华尊达一年依期绽放债券型发                                   起式证券投资基金招募证据                                   书》及更新的商定 收益分拨基准日                           2025 年 06 月 16 日 甩掉收益分拨基准日的关系    基准日基金份额净值         1.0455 方针              （单元：东谈主民币元）                 基准日基金可供分拨利 62,066,126.57                 润（单元：东谈主民币元）                 甩掉基准日按照基金合 6,206,612.66                 同商定的分成比例运筹帷幄                 的应分拨金额（单元：                 东谈主民币元）  本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）     0.08  关联年度分成次数的证据               本次分成为 2025 年第 1 次分成 注：凭证《鹏华尊达一年依期绽放债券型发起式证券投资基金基金公约》的商定，在合适 关联基金分成条目的前提下，本基金收益每年至少分拨 1 次，每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日可供分拨利润的 10%。 职权登记日                      2025 年 06 月 25 日 除息日                        2025 年 06 月 25 日 现款红利披发日                    2025 年 06 月 27 日 分成对象                       职权登记日在本基金登记机构登记在册的                            本基金份额执有东谈主。 红利再投资关系事项的证据               1、取舍红利再投资的投资者，其红利将按                            基准笃定再投资份额。2、取舍红利再投资                            神气的投资者所退换的基金份额将于 2025                            年 06 月 26 日班师计入其基金账户，2025                            年 06 月 27 日起不错查询、赎回。 税收关系事项的证据                  凭证财政部、国度税务总局颁布的关系规                      定，基金向投资者分拨的基金收益，暂免                      征收所得税。  用度关系事项的证据           1、本次分成免收分成手续费。2、取舍红                      利再投资神气的投资者，其红利所退换投                      资的基金份额免收申购用度等红利再投资                      用度。 注：1、职权登记日以后（含职权登记日）申购（包括退换转入）的本基金份额不享有本次 分成职权，而职权登记日苦求赎回（包括退换转出）的本基金份额享有本次分成职权。 行刊登关系公告决定是否给以分成或变更分成决策，并照章实施关系法子。   接洽方针   基金份额执有东谈主欲了解本基金其它关联信息，可采选如下步调接洽： 招募证据书及关系公告)。   本基金投资者取舍分成神气的迫切指示 过账户类苦求(包括开立基金账户、增开来回账户、账户贵寓变更)所提交的账户分成神气 将不再有用；    （2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需开荒或变更各个基金的分成神气，本 公司只经受投资者通过来回类苦求单独开荒或变更单只基金分成神气；    （3）本次分成神气业务王法治疗对现存基金份额执有东谈主的分成神气莫得影响，投资 者现执有或还是执有的基金产物，其分成神气均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日 （含）之前通过账户类业务提交的账户分成神气开荒，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投 资者新认（申）购的其他基金产物，原开荒的账户分成神气将不再会效。 红神气变更，只适用于该销售机构指定来回账户下托管的基金份额。投资者未取舍或未有 效取舍基金分成神气的，本基金的默许分成神气为现款分成。 客户就业热线东谈主工坐席或登陆公司网站核实基金分成神气，本次分成最终笃定的分成神气 以基金科罚东谈主记载为准。若投资者向基金科罚东谈主核实的基金分成神气与投资东谈主要求不符或 与关系销售机构记载的投资者分成神气不符的，可在职意职责日到销售机构苦求革新分成 神气，最终分成神气以职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次取舍的分成神气为 准。      风险指示      本基金分成并不因此提高或裁汰基金投资风险或投资收益。本公司愉快以老诚信用、 起劲尽职的原则科罚和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请 投资东谈主凭证本身的风险承受能力取舍相稳当的基金产物进行投资，并注意投资风险。                                 鹏华基金科罚有限公司

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